Public concerné
Directions, cadres financiers et responsables de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux
Programme de formation
Piloter le financement et les équilibres d’un établissement de santé ou médico-social
Catégories de public : Institutions et opérateurs publics · Entreprises, financeurs et acteurs de l’économie · Dirigeants publics et privés
Référence : XXIF-0258
Construire un diagnostic activité–résultat–trésorerie à partir du dossier ; Comparer trois scénarios financiers avec hypothèses et limites ; Rédiger une note de dialogue budgétaire et une demande argumentée ; Présenter un plan de trésorerie et des seuils d’alerte.
Formation organisée sur demande. Dates, tarif et intervenant précisés dans la proposition.
Format proposé
7 h de formation hors pauses, une journée, en présentiel ou classe virtuelle. Durée et adaptation arrêtées après positionnement. Dates, tarif et intervenant précisés dans la proposition.
Prérequis
Exercer ou préparer des fonctions en lien avec le sujet ; connaître les missions de son organisation. Aucun diplôme spécifique exigé.
Questionnaire préalable sur les fonctions, les acquis et le projet ; cas anonymisés, sans transmission de données confidentielles.
À l’issue de la formation
- Construire un diagnostic activité–résultat–trésorerie à partir du dossier
- Comparer trois scénarios financiers avec hypothèses et limites
- Rédiger une note de dialogue budgétaire et une demande argumentée
- Présenter un plan de trésorerie et des seuils d’alerte
Le programme, séquence par séquence
Chaque séquence associe repères, analyse et atelier. Les durées comprennent les échanges, la restitution et l’évaluation ; elles excluent les pauses.
Séquence 1 · 1,75 h
Lire les documents de gestion
Comptes, budget prévisionnel, activité, recettes et financements ; distinguer les cadres sanitaires et médico-sociaux.
Atelier : Construire un diagnostic activité–résultat–trésorerie à partir du dossier.
Séquence 2 · 1,75 h
Identifier les leviers
Tarification, charges, contrats et investissements ; contrôler les hypothèses sans confondre économies et dégradation du service.
Atelier : Comparer trois scénarios financiers avec hypothèses et limites.
Séquence 3 · 1,75 h
Préparer le dialogue financier
Autorités de tarification, financeurs, projet et soutenabilité ; sélectionner les pièces propres au statut.
Atelier : Rédiger une note de dialogue budgétaire et une demande argumentée.
Séquence 4 · 1,75 h
Suivre la trajectoire
Risques, indicateurs, échéances et révisions ; articuler qualité de service et équilibre financier.
Atelier : Présenter un plan de trésorerie et des seuils d’alerte.
Un cas pratique pour relier les apprentissages
Un établissement connaît un déficit, une tension de trésorerie et un besoin d’investissement. Le dossier de travail fournit des pièces fictives et des extraits de ressources sur les points suivants : Comptes, budget prévisionnel, activité, recettes et financements .
Livrables travaillés pendant la formation
Construire un diagnostic activité–résultat–trésorerie à partir du dossier ; Comparer trois scénarios financiers avec hypothèses et limites ; Rédiger une note de dialogue budgétaire et une demande argumentée ; Présenter un plan de trésorerie et des seuils d’alerte.
Méthode pédagogique
Apports ciblés, lecture de documents, travail en petits groupes et restitution argumentée. Les participants complètent progressivement le dossier du cas, puis défendent leur décision et leur plan d’action. La dernière séquence inclut une restitution individuelle de 30 minutes.
Comment les acquis sont évalués
Un questionnaire initial identifie les acquis. Les ateliers donnent lieu à un retour sur les erreurs et les choix. La restitution finale est appréciée selon 4 critères propres au programme :
- Documents interprétés selon le statut
- Scénarios et hypothèses traçables
- Demande liée aux besoins et moyens
- Suivi financier et qualité articulés
Une restitution finale permet d’apprécier les acquis et d’identifier les points à approfondir. Une évaluation de satisfaction complète ce bilan.
Repères et périmètre
Le programme traite les décisions et démarches décrites dans les séquences. Le cas et les références sont adaptés au statut de l’organisation et actualisés pour la session.
Ressources de référence pour approfondir le sujet :
Adapter la formation à votre organisation
Un échange préalable permet de préciser vos objectifs, le niveau des participants, les cas à travailler et les besoins d’accessibilité.
Pour quels publics et quelles situations ?
Le programme est sélectionné selon vos responsabilités. Le cas pratique est adapté à votre organisation, dans la durée retenue ; les variantes ne sont pas des modules à cumuler.
Hôpitaux publics
Préparer une décision hospitalière associant gouvernance, équilibres financiers, qualité et continuité.
Coopérations hospitalières et GHT
Organiser une coopération hospitalière, les responsabilités des établissements et le suivi des moyens partagés.
Établissements publics sociaux et médico-sociaux
Transformer une offre médico-sociale en préservant droits des personnes, qualité, financement et responsabilités.
Établissements de santé privés d’intérêt collectif
Arbitrer un projet d’ESPIC en distinguant son statut privé, ses financements et les règles sociales de l’employeur.
Modalités et tarifs
Formats, organisation, inscription, devis et financement : consultez les informations utiles pour préparer votre formation.
Modalités pratiques et conditions financières →